易方达纯债债券D(020084)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达纯债债券D(020084)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,358,858.54	49,452,941.52	34,565,717.56	161,893,793.15
利息合计	334,731.44	1,495,512.61	430,225.65	990,580.22
其中：存款利息收入	48,046.27	88,978.40	42,129.79	428,180.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,685.17	1,406,534.21	388,095.86	562,399.40
投资收益合计	47,296,629.74	75,260,815.55	47,757,175.44	139,740,874.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,803,171.28	74,492,292.47	47,481,137.24	138,805,680.01
资产支持证券投资收益	493,458.46	768,523.08	276,038.20	935,194.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,005,716.85	-27,831,399.86	-13,897,760.94	19,800,015.51
其他收入	721,780.51	528,013.22	276,077.41	1,362,323.05
费用	7,805,690.13	16,760,209.50	9,255,621.94	24,402,823.23
管理人报酬	4,756,609.36	9,013,783.88	4,609,966.16	10,467,475.41
基金托管费	792,768.28	2,449,998.90	1,317,133.20	2,990,707.20
销售服务费	664,283.08	1,026,729.90	562,196.69	2,000,429.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,374,215.09	3,885,015.09	2,571,654.83	8,408,933.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,374,215.09	3,885,015.09	2,571,654.83	8,408,933.93
其他费用	137,697.70	280,030.37	138,327.55	290,765.43
利润总额	58,553,168.41	32,692,732.02	25,310,095.62	137,490,969.92

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