鹏华智投数字经济混合C(020087)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,068,997.79 |
12,347,306.50 |
| 利息合计 |
12,371.44 |
229,571.90 |
| 其中：存款利息收入 |
12,371.44 |
229,571.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,166,563.91 |
11,505,947.36 |
| 其中：股票投资收益 |
6,778,745.08 |
11,306,173.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
387,818.83 |
199,773.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
647,237.09 |
398,240.42 |
| 其他收入 |
242,825.35 |
213,546.82 |
| 费用 |
438,977.77 |
806,356.23 |
| 管理人报酬 |
236,077.67 |
502,418.31 |
| 基金托管费 |
39,346.28 |
83,736.36 |
| 销售服务费 |
106,263.51 |
186,822.26 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,290.31 |
33,379.30 |
| 利润总额 |
7,630,020.02 |
11,540,950.27 |
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