泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,133,959.39 |
269,473.70 |
171,435.64 |
-969,180.35 |
| 利息合计 |
1,285.46 |
2,835.99 |
1,290.57 |
8,769.91 |
| 其中：存款利息收入 |
1,285.46 |
2,835.99 |
1,290.57 |
8,769.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-37,805.42 |
395,314.62 |
-63,693.67 |
-760,128.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-37,805.42 |
395,314.62 |
-63,693.67 |
-760,128.96 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,101,179.36 |
-139,746.86 |
233,333.85 |
-220,065.27 |
| 其他收入 |
3,739.93 |
11,069.95 |
504.89 |
2,243.97 |
| 费用 |
8,414.80 |
16,749.16 |
6,952.30 |
36,982.28 |
| 管理人报酬 |
1,712.42 |
3,632.22 |
1,715.51 |
8,268.18 |
| 基金托管费 |
342.46 |
726.47 |
343.15 |
1,653.87 |
| 销售服务费 |
3,410.22 |
4,979.69 |
2,093.94 |
20,658.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,949.70 |
5,985.00 |
2,799.70 |
6,187.18 |
| 利润总额 |
-1,142,374.19 |
252,724.54 |
164,483.34 |
-1,006,162.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
