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南方天天宝货币E(020129)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,605,028.29	185,787,298.06	101,504,826.05	312,870,010.68
利息合计	37,723,361.89	82,403,362.84	50,494,713.20	191,949,696.01
其中：存款利息收入	32,090,975.52	54,850,974.89	30,896,591.58	159,283,283.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,632,386.37	27,552,387.95	19,598,121.62	32,666,412.69
投资收益合计	36,881,666.40	103,383,935.22	51,010,112.85	120,920,314.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,881,666.40	103,383,935.22	51,010,112.85	120,920,314.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	30,666,330.41	63,763,569.98	30,395,345.32	94,359,259.56
管理人报酬	12,953,973.75	30,912,731.69	16,481,417.82	40,320,021.38
基金托管费	3,238,493.46	7,728,182.93	4,120,354.45	10,080,005.36
销售服务费	6,290,238.27	14,845,437.89	7,826,135.55	20,911,383.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,056,117.86	10,026,314.33	1,844,296.26	22,800,329.90
其中：卖出回购金融资产支出	8,056,117.86	10,026,314.33	1,844,296.26	22,800,329.90
其他费用	122,993.35	248,720.00	123,108.35	247,200.00
利润总额	43,938,697.88	122,023,728.08	71,109,480.73	218,510,751.12

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