长盛量化红利混合C(020155)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛量化红利混合C(020155)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,351,079.32	-10,885,350.76	159,555,433.36	52,423,932.76
利息合计	956,730.12	702,411.21	2,137,043.97	528,351.36
其中：存款利息收入	550,649.64	365,665.98	910,975.31	170,620.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,080.48	336,745.23	1,226,068.66	357,730.91
投资收益合计	83,722,228.84	30,633,124.30	67,908,494.73	31,527,179.46
其中：股票投资收益	45,687,358.92	8,484,739.11	42,108,200.86	24,470,848.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,255.75	-	11,327.79	11,327.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,023,614.17	22,148,385.19	25,788,966.08	7,045,002.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,436,292.24	-43,376,626.46	87,695,992.36	19,967,073.93
其他收入	2,108,412.60	1,155,740.19	1,813,902.30	401,328.01
费用	15,770,714.05	9,421,170.96	14,580,837.24	3,266,498.35
管理人报酬	12,619,569.26	7,556,693.18	11,714,468.57	2,625,561.36
基金托管费	2,103,261.48	1,259,448.85	1,952,411.51	437,593.63
销售服务费	865,052.56	508,357.44	737,336.97	102,786.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,789.69	96,671.49	176,620.19	100,556.56
利润总额	-9,419,634.73	-20,306,521.72	144,974,596.12	49,157,434.41

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