国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
63,863,361.82 |
11,244,714.21 |
854,510.88 |
4,639,834.14 |
| 利息合计 |
18,366.73 |
12,325.61 |
6,050.34 |
5,168.88 |
| 其中：存款利息收入 |
18,366.73 |
12,325.61 |
6,050.34 |
5,168.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,983,039.97 |
6,976,561.75 |
2,640,561.55 |
440,023.32 |
| 其中：股票投资收益 |
2,868.62 |
7,424.72 |
-8,420.10 |
-28,696.46 |
| 基金投资收益 |
10,941,598.32 |
6,938,701.48 |
2,636,237.40 |
452,963.34 |
| 债券投资收益 |
38,573.03 |
30,435.55 |
12,744.25 |
15,756.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,431,326.82 |
4,085,287.95 |
-1,861,645.24 |
4,042,533.70 |
| 其他收入 |
430,628.30 |
170,538.90 |
69,544.23 |
152,108.24 |
| 费用 |
175,885.08 |
109,716.22 |
50,396.72 |
28,541.10 |
| 管理人报酬 |
22,453.18 |
15,967.92 |
7,389.03 |
6,394.02 |
| 基金托管费 |
4,490.74 |
3,193.46 |
1,477.72 |
1,278.81 |
| 销售服务费 |
74,865.14 |
54,776.07 |
25,300.51 |
11,325.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
38.69 |
64.32 |
64.32 |
10.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38.69 |
64.32 |
64.32 |
10.01 |
| 其他费用 |
44,630.98 |
10,000.00 |
5,951.28 |
8,824.50 |
| 利润总额 |
63,687,476.74 |
11,134,997.99 |
804,114.16 |
4,611,293.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
