中银中证央企红利50指数C(020250)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,055,331.55 |
11,752,188.92 |
-1,086,491.78 |
5,962,042.02 |
| 利息合计 |
2,220.41 |
14,800.44 |
2,937.62 |
724,603.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,220.41 |
14,800.44 |
2,937.62 |
241,588.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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483,015.64 |
| 投资收益合计 |
4,376,540.39 |
9,432,814.40 |
-283,095.52 |
4,813,944.63 |
| 其中：股票投资收益 |
3,074,790.57 |
6,469,537.57 |
-903,486.00 |
2,497,188.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
35,578.03 |
76,783.33 |
6,699.51 |
60,732.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,266,171.79 |
2,886,493.50 |
613,690.97 |
2,256,023.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,454,883.42 |
2,255,610.92 |
-809,901.08 |
395,811.25 |
| 其他收入 |
20,791.07 |
48,963.16 |
3,567.20 |
27,682.31 |
| 费用 |
467,462.54 |
997,564.91 |
256,847.97 |
815,437.89 |
| 管理人报酬 |
241,677.62 |
540,513.45 |
130,584.73 |
451,531.87 |
| 基金托管费 |
48,335.49 |
108,102.63 |
26,116.90 |
90,306.43 |
| 销售服务费 |
106,038.47 |
238,782.81 |
47,354.82 |
132,805.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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594.23 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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594.23 |
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| 其他费用 |
71,346.25 |
109,566.16 |
52,791.52 |
139,055.61 |
| 利润总额 |
-3,522,794.09 |
10,754,624.01 |
-1,343,339.75 |
5,146,604.13 |
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