中欧中证机器人指数发起A(020255)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-70,994,803.65 |
16,982,223.75 |
-32,269,903.93 |
| 利息合计 |
92,653.09 |
65,057.79 |
20,646.28 |
| 其中：存款利息收入 |
92,653.09 |
65,057.79 |
20,646.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,777,870.90 |
9,822,235.75 |
-2,812,366.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,994,181.68 |
7,468,437.96 |
-4,410,894.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
391,803.98 |
133.64 |
34.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,824,506.80 |
2,353,664.15 |
1,598,493.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-65,445,757.89 |
6,159,577.79 |
-29,615,972.81 |
| 其他收入 |
2,136,172.05 |
935,352.42 |
137,789.31 |
| 费用 |
6,155,033.60 |
2,233,471.84 |
685,459.84 |
| 管理人报酬 |
3,895,399.11 |
1,390,800.85 |
417,779.61 |
| 基金托管费 |
779,079.76 |
278,160.17 |
83,555.94 |
| 销售服务费 |
1,377,392.22 |
517,152.50 |
156,728.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,162.51 |
47,358.32 |
27,395.77 |
| 利润总额 |
-77,149,837.25 |
14,748,751.91 |
-32,955,363.77 |
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