宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,749,465.55 |
24,610,481.05 |
4,988,314.58 |
| 利息合计 |
5,405.40 |
345,329.00 |
332,436.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,405.40 |
177,349.78 |
164,457.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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167,979.22 |
167,979.22 |
| 投资收益合计 |
10,517,501.15 |
17,613,415.71 |
5,304,989.20 |
| 其中：股票投资收益 |
9,954,386.00 |
16,688,918.93 |
4,685,426.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
563,115.15 |
924,496.78 |
619,563.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,773,441.00 |
6,651,736.34 |
-649,110.87 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
541,435.98 |
2,172,487.15 |
1,562,388.08 |
| 管理人报酬 |
406,347.71 |
1,622,974.34 |
1,140,762.81 |
| 基金托管费 |
67,724.67 |
270,495.71 |
190,127.16 |
| 销售服务费 |
17,161.79 |
173,131.95 |
149,327.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,201.81 |
105,885.15 |
82,170.98 |
| 利润总额 |
2,208,029.57 |
22,437,993.90 |
3,425,926.50 |
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