| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,988,314.58 |
| 利息合计 | 332,436.25 |
| 其中：存款利息收入 | 164,457.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,979.22 |
| 投资收益合计 | 5,304,989.20 |
| 其中：股票投资收益 | 4,685,426.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 619,563.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -649,110.87 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,562,388.08 |
| 管理人报酬 | 1,140,762.81 |
| 基金托管费 | 190,127.16 |
| 销售服务费 | 149,327.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,170.98 |
| 利润总额 | 3,425,926.50 |
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