民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,969,992.82	-36,941,728.70	81,927,736.14	669,392,672.43
利息合计	211,506.12	6,400,394.47	4,333,675.82	21,271,990.49
其中：存款利息收入	157,307.75	6,129,719.02	4,153,995.53	19,500,363.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,198.37	225,882.69	153,352.52	1,714,769.68
投资收益合计	100,192,990.91	137,412,261.04	118,596,194.29	428,866,744.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,114,838.98	141,337,964.23	118,596,194.29	428,866,744.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,921,848.07	-3,925,703.19	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,434,579.21	-180,755,188.16	-41,002,442.92	219,253,937.44
其他收入	75.00	803.95	308.95	-
费用	9,914,962.02	42,791,720.73	20,250,579.11	71,909,582.03
管理人报酬	4,310,608.34	16,672,111.98	8,533,942.65	19,629,468.15
基金托管费	1,436,869.46	5,557,370.63	2,844,647.52	6,543,156.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,052,161.41	20,335,065.31	8,765,120.67	45,523,657.75
其中：卖出回购金融资产支出	4,052,161.41	20,335,065.31	8,765,120.67	45,523,657.75
其他费用	103,894.44	215,200.00	106,868.27	213,300.00
利润总额	57,055,030.80	-79,733,449.43	61,677,157.03	597,483,090.40

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