华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,768,701.04 |
2,800,559.99 |
| 利息合计 |
139,434.15 |
93,137.36 |
| 其中：存款利息收入 |
139,434.15 |
93,137.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,342,224.43 |
488,679.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
4,068,607.26 |
92,095.14 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,273,617.17 |
396,584.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-928,646.44 |
2,215,585.42 |
| 其他收入 |
215,688.90 |
3,157.45 |
| 费用 |
2,548,000.00 |
1,251,811.50 |
| 管理人报酬 |
1,715,133.90 |
832,610.39 |
| 基金托管费 |
324,325.44 |
160,168.12 |
| 销售服务费 |
379,472.02 |
217,176.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
124,322.11 |
41,694.96 |
| 利润总额 |
2,220,701.04 |
1,548,748.49 |
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