红塔红土医药精选股票发起式C(020332)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,456,259.85 |
3,159,296.49 |
1,712,042.70 |
-74,110.09 |
| 利息合计 |
4,512.09 |
23,304.59 |
11,134.48 |
47,525.87 |
| 其中：存款利息收入 |
4,330.61 |
23,304.59 |
11,134.48 |
30,569.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
181.48 |
- |
- |
16,956.49 |
| 投资收益合计 |
-654,812.70 |
2,770,303.67 |
721,175.72 |
637,916.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-732,402.96 |
2,662,716.35 |
636,543.52 |
573,864.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,650.93 |
51.39 |
- |
3,969.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
72,939.33 |
107,535.93 |
84,632.20 |
60,082.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-814,217.63 |
314,708.45 |
967,043.86 |
-765,855.47 |
| 其他收入 |
8,258.39 |
50,979.78 |
12,688.64 |
6,303.12 |
| 费用 |
88,149.13 |
184,805.49 |
81,669.78 |
190,953.24 |
| 管理人报酬 |
72,550.91 |
151,842.91 |
67,606.65 |
90,793.38 |
| 基金托管费 |
12,091.87 |
25,307.12 |
11,267.75 |
15,132.29 |
| 销售服务费 |
1,505.85 |
3,655.27 |
811.62 |
627.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,983.76 |
4,000.00 |
1,983.76 |
84,400.00 |
| 利润总额 |
-1,544,408.98 |
2,974,491.00 |
1,630,372.92 |
-265,063.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
