华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	907,468.00	4,701,280.93	1,201,180.91	10,335,159.97
利息合计	21,949.30	24,757.32	7,131.28	78,562.62
其中：存款利息收入	21,949.30	19,760.65	3,575.46	41,929.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,996.67	3,555.82	36,632.95
投资收益合计	2,277,329.55	3,465,201.02	1,343,721.78	7,727,946.11
其中：股票投资收益	139,537.39	-1,515.28	-	-649,592.04
基金投资收益	1,224,901.82	2,398,065.29	1,109,829.69	6,458,080.69
债券投资收益	74,687.70	64,147.09	14,754.93	207,937.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	838,202.64	1,004,503.92	219,137.16	1,711,519.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,391,810.85	1,211,322.59	-149,672.15	2,528,651.24
其他收入	-	-	-	-
费用	836,368.21	952,275.98	228,637.92	1,522,553.28
管理人报酬	589,367.00	596,676.96	128,354.04	1,048,846.99
基金托管费	162,367.25	169,932.65	35,297.45	342,019.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,428.66	849.59	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,428.66	849.59	-
其他费用	83,982.78	177,793.56	62,091.17	131,686.87
利润总额	71,099.79	3,749,004.95	972,542.99	8,812,606.69

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