工银黄金ETF联接E(020341)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银黄金ETF联接E(020341)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,194,705.72	36,515,427.91	14,784,839.66
利息合计	273,123.93	188,224.37	39,577.82
其中：存款利息收入	273,123.93	188,224.37	39,577.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	111,202,934.39	20,195,779.91	3,010,865.03
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	96,057,615.67	16,634,030.34	2,966,290.26
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	15,581,482.02	3,643,266.75	-58,105.67
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	98,946,829.09	15,183,196.31	11,617,791.72
其他收入	2,771,818.31	948,227.32	116,605.09
费用	4,189,803.14	1,674,272.60	394,904.69
管理人报酬	123,680.57	135,067.06	34,851.35
基金托管费	41,226.84	29,312.69	6,970.24
销售服务费	2,611,252.47	831,411.92	157,947.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,067,639.65	633,381.22	184,452.99
利润总额	209,004,902.58	34,841,155.31	14,389,934.97

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