| 2024-06-30 | |
| 收入 | 3,960,103.98 |
| 利息合计 | 509,155.17 |
| 其中：存款利息收入 | 425,538.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,616.45 |
| 投资收益合计 | 2,417,990.14 |
| 其中：股票投资收益 | 2,333,459.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 84,530.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 599,680.64 |
| 其他收入 | 433,278.03 |
| 费用 | 1,254,282.78 |
| 管理人报酬 | 755,001.49 |
| 基金托管费 | 125,833.64 |
| 销售服务费 | 295,240.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,207.61 |
| 利润总额 | 2,705,821.20 |
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