易方达信创ETF联接C(020404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达信创ETF联接C(020404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,650,128.90	29,470,510.33	1,801,229.26	22,020,055.28
利息合计	12,413.32	30,225.61	15,528.86	11,728.84
其中：存款利息收入	12,413.32	30,225.61	15,528.86	11,728.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,719,891.79	26,713,017.80	5,714,157.42	2,088,074.99
其中：股票投资收益	190,173.98	-245,336.99	-190,966.49	-182,235.65
基金投资收益	13,529,024.75	26,958,354.79	5,905,123.91	2,270,310.64
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	693.06	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,809,318.43	2,579,221.03	-4,008,027.84	19,842,583.94
其他收入	108,505.36	148,045.89	79,570.82	77,667.51
费用	170,523.37	423,528.67	184,232.63	48,256.62
管理人报酬	15,177.33	35,465.25	19,502.26	11,970.87
基金托管费	3,035.42	7,093.09	3,900.48	2,394.12
销售服务费	66,782.92	153,759.73	75,490.34	21,285.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,867.87	130,123.75	64,061.10	4,427.94
利润总额	58,479,605.53	29,046,981.66	1,616,996.63	21,971,798.66

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