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摩根天添宝货币C(020418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,626,892.25	3,593,161.00	1,693,064.23	5,622,569.52
利息合计	608,091.38	1,589,153.19	773,409.33	2,878,790.11
其中：存款利息收入	447,307.20	716,974.79	220,403.33	1,035,095.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,784.18	872,178.40	553,006.00	1,843,694.26
投资收益合计	1,018,800.87	2,004,007.81	919,654.90	2,743,779.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,018,800.87	2,004,007.81	919,654.90	2,743,779.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	691,176.95	1,213,844.81	519,559.70	1,129,605.21
管理人报酬	355,331.20	704,644.25	314,666.70	663,675.06
基金托管费	53,838.07	106,764.33	47,676.77	138,015.15
销售服务费	180,882.70	171,714.82	42,132.01	96,563.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,188.08	-	-	1,450.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,188.08	-	-	1,450.81
其他费用	98,925.34	229,058.19	114,454.00	226,840.83
利润总额	935,715.30	2,379,316.19	1,173,504.53	4,492,964.31

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