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利润分配表

基金公告

华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,818,347.83	21,359,220.70	11,004,796.74	6,630,835.03
利息合计	6,808.46	28,231.38	7,014.87	6,267.73
其中：存款利息收入	6,808.46	28,231.38	7,014.87	6,267.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,631,514.81	20,758,319.35	2,274,973.90	1,348,187.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-120.15
基金投资收益	2,621,621.80	20,754,631.80	2,274,973.90	1,348,307.35
债券投资收益	9,893.01	3,687.55	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,485,595.23	464,703.20	8,684,702.64	5,234,878.13
其他收入	28,924.13	107,966.77	38,105.33	41,501.97
费用	151,231.64	408,801.10	90,155.87	42,842.85
管理人报酬	10,446.61	30,803.10	8,429.59	7,023.56
基金托管费	2,089.30	6,160.62	1,685.89	1,404.71
销售服务费	54,588.44	214,621.96	40,699.09	17,825.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,657.89	82,405.18	31,133.92	11,725.58
利润总额	-5,969,579.47	20,950,419.60	10,914,640.87	6,587,992.18

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