金信核心竞争力混合C(020433)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信核心竞争力混合C(020433)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,017,119.21	1,977,653.90	283,641.91	1,703,249.27
利息合计	5,538.64	2,326.27	1,578.14	3,826.66
其中：存款利息收入	5,538.64	2,326.27	1,578.14	3,826.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,192,347.80	2,844,498.20	844,797.16	-617,614.12
其中：股票投资收益	-6,249,149.45	2,732,241.86	755,150.84	-798,413.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,443.78	4,791.31	2,184.25	34,828.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,357.87	107,465.03	87,462.07	145,970.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,778,728.95	-908,136.80	-589,940.49	2,227,624.98
其他收入	1,390,961.00	38,966.23	27,207.10	89,411.75
费用	244,223.85	143,291.45	80,604.82	264,796.16
管理人报酬	214,986.04	130,332.17	73,316.76	222,098.83
基金托管费	17,915.46	10,860.99	6,109.77	18,508.23
销售服务费	5,385.73	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,677.99	-	-	83.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,677.99	-	-	83.40
其他费用	2,212.66	2,098.29	1,178.29	24,102.04
利润总额	-3,261,343.06	1,834,362.45	203,037.09	1,438,453.11

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