金信优质成长混合C(020445)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金信优质成长混合C(020445) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信优质成长混合C(020445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,065,228.92	3,197,212.19	1,046,669.59	-1,310,288.44
利息合计	1,458.28	6,168.05	2,146.81	3,143.34
其中：存款利息收入	1,458.28	6,168.05	2,146.81	3,143.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	692,830.16	1,869,196.28	474,830.45	-963,842.54
其中：股票投资收益	687,364.96	1,802,217.21	420,342.18	-1,041,441.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,912.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,465.20	66,979.07	54,488.27	75,686.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	351,239.04	1,280,812.05	567,220.54	-358,931.65
其他收入	19,701.44	41,035.81	2,471.79	9,342.41
费用	37,501.15	103,925.90	44,743.56	226,080.50
管理人报酬	28,645.95	84,216.91	37,199.56	76,639.57
基金托管费	4,774.27	14,036.03	6,199.87	12,773.29
销售服务费	3,070.93	3,828.92	288.01	72.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,010.00	1,844.04	1,056.12	136,595.00
利润总额	1,027,727.77	3,093,286.29	1,001,926.03	-1,536,368.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年