鹏华双季红180天持有期债券A(020447)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,548,156.77 |
28,753,249.31 |
9,476,240.22 |
| 利息合计 |
60,225.41 |
1,094,162.27 |
922,885.85 |
| 其中：存款利息收入 |
21,032.07 |
959,051.99 |
875,657.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,193.34 |
135,110.28 |
47,228.61 |
| 投资收益合计 |
13,404,157.82 |
25,897,224.23 |
8,306,748.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,404,157.82 |
25,897,224.23 |
8,306,748.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,916,226.46 |
1,761,862.81 |
246,605.65 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,107,290.18 |
4,320,253.67 |
2,227,598.50 |
| 管理人报酬 |
1,006,919.08 |
1,217,649.44 |
602,665.37 |
| 基金托管费 |
209,774.78 |
253,676.97 |
125,555.29 |
| 销售服务费 |
681,204.11 |
1,010,692.17 |
491,638.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,094,211.61 |
1,754,100.73 |
982,219.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,094,211.61 |
1,754,100.73 |
982,219.29 |
| 其他费用 |
97,943.16 |
62,100.00 |
16,772.86 |
| 利润总额 |
8,440,866.59 |
24,432,995.64 |
7,248,641.72 |
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