博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,282,615.33	1,588,220.75	18,449,979.83	210,689,397.94
利息合计	24,926.09	346,610.07	273,181.19	2,018,852.32
其中：存款利息收入	10,478.10	119,467.64	58,007.25	35,242.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,447.99	227,142.43	215,173.94	1,983,609.93
投资收益合计	7,567,804.36	69,106,893.32	73,555,108.61	140,689,223.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,567,804.36	69,106,893.32	73,555,108.61	140,689,223.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,684,237.20	-68,031,078.22	-55,409,862.46	67,571,779.07
其他收入	5,647.68	165,795.58	31,552.49	409,542.65
费用	1,602,248.83	11,901,744.17	7,235,707.94	16,535,870.74
管理人报酬	716,332.83	6,262,898.65	4,067,968.74	9,805,187.25
基金托管费	238,777.58	2,087,632.91	1,355,989.58	3,268,395.72
销售服务费	22,250.37	147,159.87	96,965.91	301,638.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	527,745.46	3,188,096.28	1,607,915.44	2,945,449.27
其中：卖出回购金融资产支出	527,745.46	3,188,096.28	1,607,915.44	2,945,449.27
其他费用	95,463.46	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	8,680,366.50	-10,313,523.42	11,214,271.89	194,153,527.20

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