泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	435,626,712.57	161,408,272.87	11,741,314.13	20,320,480.12
利息合计	98,247.18	91,413.99	28,233.53	13,488.63
其中：存款利息收入	76,084.72	79,264.68	28,233.53	13,488.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,162.46	12,149.31	-	-
投资收益合计	129,666,223.78	130,171,148.32	11,665,568.34	12,371,056.87
其中：股票投资收益	129,078,401.76	129,357,335.31	11,286,671.76	12,287,305.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,847.86	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	434,974.16	813,813.01	378,896.58	83,751.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301,538,933.09	25,488,043.27	-1,267,516.49	7,069,626.62
其他收入	4,323,308.52	5,657,667.29	1,315,028.75	866,308.00
费用	3,946,666.90	3,988,997.42	1,384,846.34	370,965.74
管理人报酬	3,068,584.53	3,103,562.70	1,078,657.40	305,766.12
基金托管费	306,858.45	310,356.25	107,865.73	30,576.62
销售服务费	492,757.71	419,493.27	124,505.40	23,311.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,465.17	155,584.56	73,817.81	11,311.99
利润总额	431,680,045.67	157,419,275.45	10,356,467.79	19,949,514.38

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