景顺长城成长机遇混合A(020587)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,245,256.73 |
13,054,047.25 |
| 利息合计 |
13,071.43 |
239,677.40 |
| 其中：存款利息收入 |
13,071.43 |
119,029.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
120,647.65 |
| 投资收益合计 |
6,404,157.81 |
6,955,317.72 |
| 其中：股票投资收益 |
6,001,799.44 |
6,607,351.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
402,358.37 |
347,965.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,261,096.40 |
5,737,660.58 |
| 其他收入 |
89,123.89 |
121,391.55 |
| 费用 |
474,739.68 |
1,115,995.23 |
| 管理人报酬 |
289,847.70 |
681,864.33 |
| 基金托管费 |
48,307.91 |
113,644.06 |
| 销售服务费 |
75,940.06 |
241,679.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,644.01 |
78,807.45 |
| 利润总额 |
1,770,517.05 |
11,938,052.02 |
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