金信多策略精选混合C(020592)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信多策略精选混合C(020592)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,680,104.77	9,776,077.75	1,268,249.30	4,101,769.93
利息合计	1,345.52	2,687.34	1,014.33	2,623.59
其中：存款利息收入	1,345.52	2,687.34	1,014.33	2,623.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,339,884.13	9,961,590.80	397,861.82	71,457.71
其中：股票投资收益	4,291,417.58	9,818,862.18	281,904.80	-125,685.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,364.47	12,338.90	3,915.23	60,547.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,102.08	130,389.72	112,041.79	136,596.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,792.46	-582,052.54	724,816.73	3,925,712.15
其他收入	147,082.66	393,852.15	144,556.42	101,976.48
费用	169,702.75	456,998.09	215,903.88	305,467.27
管理人报酬	118,824.00	351,850.32	170,510.86	224,169.07
基金托管费	14,853.00	43,981.28	21,313.82	28,021.20
销售服务费	17,425.75	22,248.22	3,760.93	366.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,477.15	1,477.15	5,708.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,477.15	1,477.15	5,708.85
其他费用	18,600.00	37,441.12	18,841.12	47,200.00
利润总额	4,510,402.02	9,319,079.66	1,052,345.42	3,796,302.66

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