浙商中短债D(020595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商中短债D(020595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,189,064.92	32,849,986.65	17,428,616.62	25,656,810.67
利息合计	18,303.47	128,641.36	47,634.68	50,526.63
其中：存款利息收入	11,940.48	37,312.94	5,957.49	16,512.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,362.99	91,328.42	41,677.19	34,013.90
投资收益合计	30,493,003.25	37,125,548.34	20,119,604.29	23,075,170.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,493,003.25	37,125,548.34	20,119,604.29	23,075,170.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,660,768.06	-4,432,900.99	-2,759,112.82	2,407,755.54
其他收入	16,990.14	28,697.94	20,490.47	123,358.20
费用	5,681,190.68	8,993,213.97	4,570,114.20	6,932,834.32
管理人报酬	3,032,419.80	3,767,367.99	1,637,632.20	2,089,791.79
基金托管费	1,010,806.56	1,255,789.37	545,877.41	696,597.23
销售服务费	231,811.87	568,687.82	323,425.79	714,166.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,199,717.19	3,043,285.08	1,884,038.00	3,051,510.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,199,717.19	3,043,285.08	1,884,038.00	3,051,510.89
其他费用	126,869.58	236,172.45	118,974.43	270,456.72
利润总额	26,507,874.24	23,856,772.68	12,858,502.42	18,723,976.35

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