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利润分配表

基金公告

华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,137,462.79	5,725,058.91	3,402,947.39	3,048,280.79
利息合计	4,267.96	6,889.08	2,878.16	4,679.82
其中：存款利息收入	4,267.96	6,889.08	2,878.16	4,679.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,771,408.43	2,888,058.95	978,363.51	372,491.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,771,408.43	2,888,058.95	978,363.51	372,491.48
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,920,795.68	2,812,635.99	2,418,071.98	2,664,212.42
其他收入	7,656.50	17,474.89	3,633.74	6,897.07
费用	57,096.30	56,271.25	21,926.09	25,290.57
管理人报酬	5,222.04	8,899.49	3,805.66	5,559.19
基金托管费	1,566.61	2,669.90	1,141.76	1,667.78
销售服务费	13,786.68	23,271.09	8,176.27	6,157.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,141.27	11,026.25	5,277.89	10,560.35
利润总额	-1,194,559.09	5,668,787.66	3,381,021.30	3,022,990.22

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