富国创业板200ETF发起式联接A(020667)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,555,444.96 |
5,851,223.48 |
2,168,810.59 |
2,084,881.43 |
| 利息合计 |
967.27 |
5,054.56 |
3,649.80 |
13,860.10 |
| 其中：存款利息收入 |
967.27 |
5,054.56 |
3,649.80 |
13,860.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
920,946.41 |
2,858,399.68 |
650,846.84 |
1,028,616.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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40,082.89 |
| 基金投资收益 |
911,363.23 |
2,844,304.23 |
643,809.41 |
980,849.52 |
| 债券投资收益 |
9,583.18 |
14,095.45 |
7,037.43 |
7,684.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,631,657.86 |
2,973,549.08 |
1,504,491.56 |
1,026,276.59 |
| 其他收入 |
1,873.42 |
14,220.16 |
9,822.39 |
16,127.95 |
| 费用 |
18,672.23 |
76,053.75 |
50,884.45 |
34,550.04 |
| 管理人报酬 |
2,767.57 |
6,970.16 |
3,930.34 |
9,094.30 |
| 基金托管费 |
553.54 |
1,394.18 |
786.19 |
1,818.83 |
| 销售服务费 |
3,999.61 |
17,431.79 |
11,357.47 |
6,012.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,576.45 |
1,807.87 |
944.83 |
569.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,576.45 |
1,807.87 |
944.83 |
569.92 |
| 其他费用 |
6,469.22 |
38,203.00 |
31,543.22 |
13,518.00 |
| 利润总额 |
2,536,772.73 |
5,775,169.73 |
2,117,926.14 |
2,050,331.39 |
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