长盛利鑫90天持有纯债A(020687)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
306,790.51 |
3,168,298.03 |
| 利息合计 |
16,536.72 |
515,971.22 |
| 其中：存款利息收入 |
15,168.12 |
41,440.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,368.60 |
474,530.40 |
| 投资收益合计 |
376,098.43 |
2,501,948.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
376,098.43 |
2,501,948.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-85,844.64 |
150,378.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
194,408.16 |
903,148.88 |
| 管理人报酬 |
64,473.62 |
341,870.06 |
| 基金托管费 |
10,745.61 |
56,978.34 |
| 销售服务费 |
20,493.50 |
184,298.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
40,334.21 |
260,905.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,334.21 |
260,905.78 |
| 其他费用 |
58,100.20 |
54,288.08 |
| 利润总额 |
112,382.35 |
2,265,149.15 |
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