华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,887,109.75 |
146,200.38 |
-2,104,290.97 |
| 利息合计 |
36,286.30 |
26,342.31 |
5,747.16 |
| 其中：存款利息收入 |
36,286.30 |
26,342.31 |
5,747.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
107,174.73 |
720,599.95 |
-22,940.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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16,906.15 |
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| 基金投资收益 |
107,174.73 |
703,693.80 |
-22,940.34 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,603,169.72 |
-741,170.57 |
-2,088,216.95 |
| 其他收入 |
140,479.00 |
140,428.69 |
1,119.16 |
| 费用 |
110,746.39 |
139,318.52 |
51,915.27 |
| 管理人报酬 |
11,346.10 |
6,535.86 |
1,505.78 |
| 基金托管费 |
2,269.23 |
1,307.17 |
301.14 |
| 销售服务费 |
44,548.54 |
14,130.67 |
182.40 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,588.57 |
115,400.00 |
49,925.95 |
| 利润总额 |
3,776,363.36 |
6,881.86 |
-2,156,206.24 |
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