华夏安悦债券A(020751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安悦债券A(020751)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	790,216.48	4,857,874.14	3,303,592.82	21,822,033.98
利息合计	16,951.32	485,238.82	379,005.77	2,766,303.70
其中：存款利息收入	6,871.02	105,392.02	83,169.93	1,262,336.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,080.30	379,846.80	295,835.84	1,503,967.43
投资收益合计	767,880.51	4,940,010.70	3,457,219.63	18,583,735.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	767,880.51	4,940,010.70	3,457,219.63	18,583,735.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,805.98	-633,318.23	-598,396.69	433,310.30
其他收入	1,578.67	65,942.85	65,764.11	38,684.39
费用	362,199.39	1,646,128.38	1,050,688.34	3,549,077.77
管理人报酬	119,608.80	877,136.07	590,922.67	1,990,618.10
基金托管费	39,869.59	292,378.69	196,974.24	663,539.39
销售服务费	18,517.85	162,035.13	111,274.37	178,311.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,057.69	97,996.90	44,110.01	522,821.43
其中：卖出回购金融资产支出	92,057.69	97,996.90	44,110.01	522,821.43
其他费用	90,088.31	200,018.46	100,535.64	175,257.50
利润总额	428,017.09	3,211,745.76	2,252,904.48	18,272,956.21

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