华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,864,024.00 |
3,203,473.01 |
451,929.04 |
1,195,091.42 |
| 利息合计 |
2,429.61 |
2,697.78 |
1,345.42 |
2,637.66 |
| 其中：存款利息收入 |
2,429.61 |
2,697.78 |
1,345.42 |
2,637.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
505,637.71 |
772,252.68 |
490,624.53 |
51,761.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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-18,982.42 |
| 基金投资收益 |
505,637.71 |
769,761.77 |
490,012.36 |
69,642.65 |
| 债券投资收益 |
- |
2,490.91 |
612.17 |
1,101.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,353,912.54 |
2,426,836.58 |
-40,110.64 |
1,139,481.20 |
| 其他收入 |
2,044.14 |
1,685.97 |
69.73 |
1,210.82 |
| 费用 |
17,735.56 |
25,531.48 |
12,000.31 |
16,071.99 |
| 管理人报酬 |
3,245.62 |
4,405.19 |
1,960.56 |
3,229.37 |
| 基金托管费 |
649.09 |
881.02 |
392.07 |
645.94 |
| 销售服务费 |
7,581.84 |
8,333.78 |
3,267.26 |
2,509.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,436.84 |
9,136.93 |
4,613.77 |
9,435.00 |
| 利润总额 |
2,846,288.44 |
3,177,941.53 |
439,928.73 |
1,179,019.43 |
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