湘财新能源量化选股混合A(020779)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
159,564.75 |
545,026.99 |
| 利息合计 |
2,339.07 |
399,375.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,864.47 |
72,036.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
474.60 |
327,338.44 |
| 投资收益合计 |
-56,178.12 |
229,810.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-80,695.43 |
189,164.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,754.52 |
26,410.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,762.79 |
14,234.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
210,826.88 |
-113,454.39 |
| 其他收入 |
2,576.92 |
29,296.29 |
| 费用 |
25,578.58 |
508,905.52 |
| 管理人报酬 |
20,413.34 |
262,381.43 |
| 基金托管费 |
3,402.24 |
43,730.29 |
| 销售服务费 |
1,763.00 |
78,993.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
123,800.00 |
| 利润总额 |
133,986.17 |
36,121.47 |
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