湘财红利量化选股混合A(020816)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

湘财红利量化选股混合A(020816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-701,399.23	1,272,021.61	-14,234.95	1,651,345.20
利息合计	3,338.81	5,844.56	4,225.65	426,032.71
其中：存款利息收入	255.04	3,534.07	2,969.52	37,008.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,083.77	2,310.49	1,256.13	389,024.01
投资收益合计	99,372.24	1,319,202.69	108,808.96	945,016.33
其中：股票投资收益	-21,152.07	931,191.25	-203,878.15	251,008.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,768.43	9,845.41	5,908.71	63,243.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-9,740.00
股利收益	118,755.88	378,166.03	306,778.40	640,505.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-809,837.69	-91,076.90	-134,403.67	196,674.78
其他收入	5,727.41	38,051.26	7,134.11	83,621.38
费用	55,058.81	165,663.38	97,677.40	687,777.03
管理人报酬	44,605.45	135,652.53	80,199.30	467,134.53
基金托管费	7,434.32	22,608.79	13,366.56	77,855.83
销售服务费	3,016.81	7,402.06	4,111.54	80,276.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	62,400.00
利润总额	-756,458.04	1,106,358.23	-111,912.35	963,568.17

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