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中银证券现金管家货币C(020852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,632,688.39	82,838,564.48	172,928,307.78	87,178,379.97
利息合计	15,587,902.24	7,841,770.88	35,698,062.43	20,764,455.76
其中：存款利息收入	419,568.07	378,968.17	20,356,097.04	13,411,035.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,168,334.17	7,462,802.71	15,341,965.39	7,353,420.32
投资收益合计	156,044,786.15	74,996,793.60	137,230,245.35	66,413,924.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,044,786.15	74,996,793.60	137,230,245.35	66,413,924.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	46,494,790.16	22,310,111.34	42,318,413.89	22,169,497.89
管理人报酬	19,431,012.69	8,939,099.01	18,762,419.87	10,328,581.09
基金托管费	4,857,753.26	2,234,774.82	4,853,615.93	2,745,156.28
销售服务费	18,432,280.22	9,048,523.77	15,119,647.04	6,904,205.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,405,381.33	1,912,817.61	3,208,751.81	1,989,438.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,405,381.33	1,912,817.61	3,208,751.81	1,989,438.11
其他费用	309,758.00	152,222.03	300,301.05	162,170.43
利润总额	125,137,898.23	60,528,453.14	130,609,893.89	65,008,882.08

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