银华嘉选平衡混合发起式C(020865)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
446,723.52 |
804,626.30 |
| 利息合计 |
10,657.95 |
106,569.22 |
| 其中：存款利息收入 |
4,065.96 |
44,933.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,591.99 |
61,635.46 |
| 投资收益合计 |
368,361.73 |
791,494.46 |
| 其中：股票投资收益 |
173,765.96 |
654,504.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
142,148.11 |
126,765.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
52,447.66 |
10,223.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,693.48 |
-115,739.79 |
| 其他收入 |
10.36 |
22,302.41 |
| 费用 |
94,653.15 |
263,776.93 |
| 管理人报酬 |
70,157.26 |
165,668.13 |
| 基金托管费 |
14,031.50 |
33,133.69 |
| 销售服务费 |
4,507.02 |
34,574.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,953.28 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
352,070.37 |
540,849.37 |
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