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利润分配表

基金公告

华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-90,583,868.93	42,985,513.62	19,452,422.96	6,632,289.95
利息合计	598,664.78	432,991.47	110,587.70	93,005.45
其中：存款利息收入	598,664.78	432,991.47	110,587.70	93,005.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,707,745.50	23,005,433.60	6,603,783.33	2,239,791.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,960,567.91	8,526,055.08	3,109,072.97	2,239,769.32
债券投资收益	-	-	-	21.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,747,177.59	14,479,378.52	3,494,710.36	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,958,726.34	19,468,527.47	12,720,843.64	4,287,267.48
其他收入	68,447.13	78,561.08	17,208.29	12,225.96
费用	688,902.34	747,963.07	195,806.14	149,289.15
管理人报酬	128,617.48	113,093.38	26,465.21	14,202.29
基金托管费	25,723.49	22,618.76	5,293.05	2,840.43
销售服务费	409,358.70	401,407.17	78,427.22	28,747.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	74,383.76	95,400.00
利润总额	-91,272,771.27	42,237,550.55	19,256,616.82	6,483,000.80

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