华夏创业板指数发起式C(020871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创业板指数发起式C(020871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,680,196.52	29,171,805.48	961,604.40	-2,465,659.05
利息合计	24,467.17	12,689.90	5,179.08	12,074.96
其中：存款利息收入	24,467.17	12,689.90	5,179.08	12,074.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,796,772.88	12,626,169.33	-464,349.34	-1,632,851.60
其中：股票投资收益	16,545,527.00	11,691,588.25	-984,734.11	-1,963,309.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,329.36	36,248.40	1,954.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	622,333.98	224,874.17	-	-
股利收益	596,582.54	673,458.51	518,429.81	330,457.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,805,118.37	16,468,907.12	1,414,428.73	-1,096,971.19
其他收入	53,838.10	64,039.13	6,345.93	252,088.78
费用	344,833.82	398,295.29	153,884.33	116,124.24
管理人报酬	84,730.98	103,860.31	40,441.65	46,324.88
基金托管费	28,243.68	34,620.15	13,480.56	15,441.68
销售服务费	128,587.14	138,387.60	48,879.60	45,992.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,041.40	17,550.19	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	29,041.40	17,550.19	-	-
其他费用	70,983.31	103,045.00	51,082.52	8,365.00
利润总额	32,335,362.70	28,773,510.19	807,720.07	-2,581,783.29

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