天弘科创板50指数A(020873)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
74,910,110.22 |
23,745,681.78 |
-550,298.52 |
5,247,089.56 |
| 利息合计 |
16,440.77 |
29,377.37 |
11,116.30 |
7,028.81 |
| 其中：存款利息收入 |
16,440.77 |
29,377.37 |
11,116.30 |
7,028.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,264,677.86 |
16,528,471.75 |
1,389,552.53 |
1,123,898.24 |
| 其中：股票投资收益 |
32,155,221.15 |
16,221,313.83 |
1,213,425.32 |
1,030,745.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
27.52 |
222.54 |
222.54 |
602.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,429.19 |
306,935.38 |
175,904.67 |
92,550.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
42,554,742.64 |
6,665,443.85 |
-1,976,136.10 |
3,997,762.41 |
| 其他收入 |
74,248.95 |
522,388.81 |
25,168.75 |
118,400.10 |
| 费用 |
396,749.85 |
516,671.76 |
218,869.65 |
112,193.53 |
| 管理人报酬 |
195,403.69 |
243,085.71 |
98,856.17 |
59,570.76 |
| 基金托管费 |
32,567.25 |
40,514.19 |
16,475.98 |
9,928.28 |
| 销售服务费 |
86,751.89 |
109,093.67 |
42,797.62 |
25,989.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,027.02 |
123,978.19 |
60,739.88 |
16,705.00 |
| 利润总额 |
74,513,360.37 |
23,229,010.02 |
-769,168.17 |
5,134,896.03 |
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