长信180天持有债券A(020881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信180天持有债券A(020881)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,998,924.64	4,114,738.09	1,252,019.19	8,608,253.33
利息合计	37,091.58	130,168.86	68,434.15	665,569.98
其中：存款利息收入	21,357.45	33,234.22	8,197.85	232,721.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,734.13	96,934.64	60,236.30	432,848.71
投资收益合计	4,135,077.75	4,187,965.32	1,023,748.05	7,765,838.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-20,269.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,135,077.75	4,187,965.32	1,023,748.05	7,786,107.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,244.69	-203,396.09	159,836.99	176,844.67
其他收入	-	-	-	-
费用	566,042.00	940,690.76	294,731.89	1,339,435.27
管理人报酬	247,173.36	408,099.90	104,829.19	649,352.67
基金托管费	82,391.16	136,033.31	34,943.07	216,450.86
销售服务费	99,893.78	170,302.48	52,586.48	327,530.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,544.23	31,608.54	1,675.07	19,281.61
其中：卖出回购金融资产支出	42,544.23	31,608.54	1,675.07	19,281.61
其他费用	90,504.06	192,485.00	99,804.06	124,700.00
利润总额	3,432,882.64	3,174,047.33	957,287.30	7,268,818.06

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