景顺长城国证机器人ETF联接A(020893)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,848,641.95 |
33,295,618.15 |
-5,251,885.24 |
708,163.48 |
| 利息合计 |
95,528.75 |
90,151.58 |
18,283.85 |
7,017.73 |
| 其中：存款利息收入 |
95,528.75 |
90,151.58 |
18,283.85 |
7,017.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,821,543.57 |
4,689,612.13 |
-1,934,960.43 |
-94,295.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,821,543.57 |
4,689,583.53 |
-1,934,989.03 |
-94,264.28 |
| 债券投资收益 |
- |
28.60 |
28.60 |
-31.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,054,966.38 |
28,112,129.39 |
-3,418,854.79 |
788,911.30 |
| 其他收入 |
289,252.11 |
403,725.05 |
83,646.13 |
6,530.37 |
| 费用 |
421,463.30 |
478,753.12 |
80,354.13 |
12,658.46 |
| 管理人报酬 |
54,861.00 |
50,270.26 |
10,844.44 |
4,313.83 |
| 基金托管费 |
10,972.15 |
10,053.98 |
2,168.82 |
862.71 |
| 销售服务费 |
267,456.72 |
250,704.48 |
42,699.23 |
2,081.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
150,000.00 |
24,526.90 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-2,270,105.25 |
32,816,865.03 |
-5,332,239.37 |
695,505.02 |
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