永赢璟利债券C(020898)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢璟利债券C(020898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	110,912,984.93	25,570,685.07	32,413,367.29	398,710,478.00
利息合计	117,907.99	131,296.90	68,804.30	5,855,563.66
其中：存款利息收入	17,205.49	77,875.55	68,804.30	219,863.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,702.50	53,421.35	-	5,635,699.96
投资收益合计	74,417,694.53	188,212,538.17	126,948,227.49	250,299,806.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,417,694.53	188,212,538.17	126,948,227.49	250,299,806.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,377,382.41	-162,773,150.00	-94,603,664.50	142,555,106.59
其他收入	-	-	-	1.26
费用	13,942,798.05	49,142,370.49	27,542,337.37	33,010,313.35
管理人报酬	6,837,944.85	18,950,530.00	10,254,263.16	16,573,550.07
基金托管费	2,279,314.89	6,316,843.42	3,418,087.75	5,524,516.67
销售服务费	-	-	-	3,868.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,689,300.81	23,641,756.69	13,757,166.91	10,693,177.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,689,300.81	23,641,756.69	13,757,166.91	10,693,177.64
其他费用	110,339.85	227,200.00	112,819.55	215,200.00
利润总额	96,970,186.88	-23,571,685.42	4,871,029.92	365,700,164.65

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