招商成长量化选股股票A(020901)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
73,909,066.42 |
67,042,290.65 |
| 利息合计 |
242,094.06 |
668,539.83 |
| 其中：存款利息收入 |
242,094.06 |
598,415.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
70,124.79 |
| 投资收益合计 |
24,087,169.76 |
51,539,560.31 |
| 其中：股票投资收益 |
1,984,028.30 |
46,318,475.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,050.98 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-61,093.92 |
- |
| 股利收益 |
22,152,184.40 |
5,221,084.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
48,766,791.93 |
14,455,463.03 |
| 其他收入 |
813,010.67 |
378,727.48 |
| 费用 |
10,003,831.03 |
5,838,165.73 |
| 管理人报酬 |
6,912,430.10 |
3,719,865.14 |
| 基金托管费 |
1,152,071.65 |
619,977.50 |
| 销售服务费 |
1,850,867.56 |
1,479,783.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,461.67 |
18,539.26 |
| 利润总额 |
63,905,235.39 |
61,204,124.92 |
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