东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,795,735.34 |
6,436,338.64 |
| 利息合计 |
77,965.45 |
343,676.39 |
| 其中：存款利息收入 |
9,375.70 |
48,581.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,589.75 |
295,094.69 |
| 投资收益合计 |
3,278,134.18 |
3,944,284.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-117,188.11 |
| 基金投资收益 |
2,610,899.75 |
927,363.61 |
| 债券投资收益 |
59,907.85 |
189,170.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
607,326.58 |
2,944,939.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,785,267.31 |
2,068,297.24 |
| 其他收入 |
224,903.02 |
80,080.25 |
| 费用 |
753,407.19 |
1,774,498.12 |
| 管理人报酬 |
345,695.31 |
922,188.79 |
| 基金托管费 |
82,022.67 |
174,562.51 |
| 销售服务费 |
228,148.62 |
601,196.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
270.87 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
270.87 |
- |
| 其他费用 |
95,768.31 |
76,254.00 |
| 利润总额 |
1,042,328.15 |
4,661,840.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
