博时国证消费电子主题指数发起式C(020984)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时国证消费电子主题指数发起式C(020984)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,974,320.36	18,459,032.94	219,484.45	6,236,720.81
利息合计	5,877.63	13,324.61	2,774.42	4,566.45
其中：存款利息收入	5,877.63	13,324.61	2,774.42	4,566.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,043,284.83	13,465,103.66	1,099,029.28	3,330,862.52
其中：股票投资收益	7,775,390.83	13,244,728.09	980,536.14	3,236,558.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,064.93	2,307.43	-92.69	1,240.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,829.07	218,068.14	118,585.83	93,063.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,832,172.36	4,840,291.02	-899,458.08	2,886,987.22
其他收入	92,985.54	140,313.65	17,138.83	14,304.62
费用	169,835.28	195,956.67	44,487.61	54,016.84
管理人报酬	61,596.50	94,757.92	23,233.09	27,485.44
基金托管费	24,638.60	37,903.25	9,293.27	10,994.15
销售服务费	29,854.23	51,482.09	6,492.92	5,270.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,745.95	11,813.41	5,468.33	10,266.97
利润总额	34,804,485.08	18,263,076.27	174,996.84	6,182,703.97

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