南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-713,360.27 |
7,769,358.89 |
| 利息合计 |
37,994.77 |
41,045.49 |
| 其中：存款利息收入 |
37,994.77 |
41,045.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,378,287.72 |
694,239.76 |
| 其中：股票投资收益 |
7,424,354.26 |
3,030,141.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,200,255.84 |
-2,690,312.65 |
| 股利收益 |
3,154,189.30 |
354,411.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,935,325.04 |
7,315,393.57 |
| 其他收入 |
233,059.69 |
102,604.45 |
| 费用 |
775,211.86 |
232,024.06 |
| 管理人报酬 |
378,769.03 |
116,450.76 |
| 基金托管费 |
94,692.30 |
29,112.77 |
| 销售服务费 |
202,571.80 |
61,669.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,002.50 |
24,790.68 |
| 利润总额 |
-1,488,572.13 |
7,537,334.83 |
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