景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,036,416.06	74,344,192.37	64,449,111.86	268,132,637.06
利息合计	119,882.77	326,476.30	206,870.71	603,117.93
其中：存款利息收入	95,194.75	230,597.09	110,991.50	65,248.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,688.02	95,879.21	95,879.21	537,869.00
投资收益合计	99,822,078.28	161,083,780.35	107,470,055.14	184,986,046.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,822,078.28	161,083,780.35	107,470,055.14	184,986,046.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,075,070.70	-87,074,614.67	-43,231,855.72	82,180,110.01
其他收入	19,384.31	8,550.39	4,041.73	363,362.35
费用	19,217,491.86	34,359,835.60	19,365,660.92	32,552,852.52
管理人报酬	9,982,357.22	13,812,848.61	8,361,860.34	15,276,328.17
基金托管费	3,327,452.39	4,604,282.93	2,787,286.82	5,092,109.40
销售服务费	227,703.37	394,096.70	274,171.97	257,746.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,407,441.94	14,950,264.19	7,619,066.20	11,340,449.00
其中：卖出回购金融资产支出	5,407,441.94	14,950,264.19	7,619,066.20	11,340,449.00
其他费用	154,093.87	306,525.34	153,172.83	306,781.30
利润总额	110,818,924.20	39,984,356.77	45,083,450.94	235,579,784.54

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