富达中债0-2年政策性金融债A(020996)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-118,184.96 |
8,167,488.48 |
| 利息合计 |
99,714.23 |
1,824,069.39 |
| 其中：存款利息收入 |
30,960.23 |
911,260.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,754.00 |
912,808.82 |
| 投资收益合计 |
-184,844.85 |
6,343,417.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-184,844.85 |
6,343,417.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,080.00 |
- |
| 其他收入 |
25.66 |
1.50 |
| 费用 |
108,539.19 |
802,835.97 |
| 管理人报酬 |
42,629.17 |
372,561.69 |
| 基金托管费 |
14,209.72 |
124,187.23 |
| 销售服务费 |
1,858.66 |
8,259.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
725.55 |
208,041.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
725.55 |
208,041.24 |
| 其他费用 |
48,868.56 |
86,500.00 |
| 利润总额 |
-226,724.15 |
7,364,652.51 |
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