博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
858,786.23 |
1,567,814.75 |
| 利息合计 |
5,030.95 |
21,229.32 |
| 其中：存款利息收入 |
5,030.95 |
21,229.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
444,543.28 |
259,651.41 |
| 其中：股票投资收益 |
289,406.96 |
190,889.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
380.60 |
693.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
154,755.72 |
68,068.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
399,811.67 |
1,285,810.54 |
| 其他收入 |
9,400.33 |
1,123.48 |
| 费用 |
38,559.31 |
40,393.85 |
| 管理人报酬 |
28,982.33 |
27,658.45 |
| 基金托管费 |
3,622.84 |
3,457.28 |
| 销售服务费 |
1,738.65 |
778.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,215.49 |
8,500.00 |
| 利润总额 |
820,226.92 |
1,527,420.90 |
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