银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,435,544.13 |
6,592,974.57 |
4,704,929.98 |
| 利息合计 |
3,806.80 |
36,918.84 |
32,461.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,806.80 |
36,918.84 |
32,461.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
2,354,840.88 |
3,435,762.88 |
1,399,020.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-155,396.50 |
-155,396.50 |
| 基金投资收益 |
2,353,777.81 |
3,590,237.36 |
1,553,506.11 |
| 债券投资收益 |
1,063.07 |
11.26 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
910.76 |
910.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,796,866.40 |
3,116,524.44 |
3,271,497.87 |
| 其他收入 |
2,674.59 |
3,768.41 |
1,950.28 |
| 费用 |
24,848.09 |
179,435.43 |
164,404.54 |
| 管理人报酬 |
3,976.88 |
45,308.30 |
40,047.25 |
| 基金托管费 |
795.22 |
9,061.72 |
8,009.54 |
| 销售服务费 |
8,987.27 |
106,542.51 |
90,404.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,544.70 |
5,545.00 |
20,305.79 |
| 利润总额 |
-1,460,392.22 |
6,413,539.14 |
4,540,525.44 |
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